Alerts portfolio analysis

This is the 5th week since I post trading alerts. In 5 weeks  i have gone from 100 to 101,88 which  means 1,88% and annualized return of 14,29%. It’ve  could been better then that I admit-last week portfolio value  was 104.78…Due to market trend reversal yesterday on U.S. markets and today a big sell off on romanian markets I only managed to keep this return. Loss/Profit ratio on closed trades was 7:4 and closed trades marked a 1.49% return of the total 1,88% return. What’s next? The big picture it’s not one of the brightest on U.S. markets and romanian market is struggling to keep gains too. Let’s see what will happen and let’s act in accordance with coming facts. At least on U.S. markets I’ll look to enter short on a rebound and since I often do not succeed on particular stocks I’ll look to short QQQQ (ETF) and buy SDS-Ultra Short ETF which mirrors reverse behavior of S&P 500.

Here are portfolio alerts details:

Analiza B.V.B. din 27 februarie 2007

Ok. Astazi nu voi povesti ce s-a intamplat ieri desi au fost cateva miscari notabile: in sus pe banci si un inceput de crestere la SNP si in jos pe sifuri. Vreau sa atrag atentia asupra urmatorului lucru: Pe fondul scaderii bursei chineze cu 9%-un soc care s-a resimtit puternic in mai toate bursele din lume, fie ele emergente sau nu-Indicele Dow Jones a scazut cu 250 de puncte intr-un singur minut(!) trebuie sa tragem anumite concluzii:

Negativ: suntem o piata emergenta(1); volatilitatea bursei este foarte mare din cauza lipsei de maturitate(2); in simpatie(ce cuvant bun pentru un posibil eveniment nu chiar atat de bun) cu pietele din regiune piata noastra ar putea scadea astazi(3)

Pozitiv: economia noastra nu este inca conectata la economia mondiala cu atat mai mult la cea chineza-nu avem inca puterea sa investim in China si nici oportunitatea-si noi suntem o piata emergenta ca si ei(1); nu avem fonduri externe speculative intrate in piata incat sa provoace o vanzare masiva(exit).

Scenarii posibile pentru ziua de astazi:

1. Este posibil sa deschida sub nivelele de ieri-in special componentele BET-FI: sunt cele mai volatile actiuni. In acest caz Investitorii pe termen mediu ar fi prudent sa-si inchida pozitiile ramase pe aceste titluri. Speculatorii ar putea astepta scaderi de 5-7% ca sa considere o oportunitate de inchidere shorturi si intrare long pentru intraday(nu mai mult).

2. In cazul componentelor indicelui BET si BET-C: este foarte prudent sa se inchida pozitiile cu cea mai mare volatilitate. In cazul scaderii mai accentuate as urmari titlurile cele mai bune fundamental si cele mai lichide pentru a intra la cumparare: poate fi o scadere de moment.

Nivele de suport si rezistenta:

BET.  Suport la 8,930(1) si la 8,650(2). Ieri a strapuns rezistenta de la 9,000 pe volume bune in special datorita BRD, TLV, RRC si SNP. Atentie astazi.

BET-SIF. A strapuns suportul de la 62,000. Urmatorul nivel de suport este la 56,000-nivelul despre care vorbesc de o perioada de timp. Probabilitatea este foarte mare sa se atinga acest nivel.

Cert este ca asta poate fi o zi foarte buna pentru speculatori.

Good Trading and Good Luck.

Sell alert

Major U.S. indices took a big hit. It may signal trend reversal. Under these conditions a sell alert on all stocks in the alert portfolio is issued: AIRN, TRAD, SEAC. I will keep only USO-U.S. Oil Fund ETF due to rising oil futures price. On a rebound I’ll look to enter short on QQQQ.

Analiza B.V.B. din 26 februarie 2007

Principalele actiuni listate la bursa au inceput ziua de ieri in forta dar au pierdut din elan pana la sfarsitul sedintei. BET-FI: 63,485.50 (-0.57%) a intrat intr-o zona de consolidare-vezi triunghiul rosu de consolidare-o iesire din acest triunghi pe volume insemnate ar putea initia o noua miscare mai ampla. BET: 8,905.39 (-0.45%) s-a inscris intr-un mini-canal de consolidare. La fel ca in cazul BET-FI daca iese din acest canal intr-o directie sau alta ar putea genera miscari de amplitudine mai mare. Consider ca trebuie acordata atentie mai mare acum acestor formatii de analiza tehnica: s-a vazut ieri ca principalele actiuni nu au forta de crestere deocamdata ceea ce ne duce la concluzia ca probabilitatea unei reluari a scaderilor pe principalele actiuni este destul de mare. Ma refer in principal la sifuri-va rog sa consultati graficele de mai jos cu specificatii de suport si rezistenta.

BET-FI. Iesirile din triunghiul de acumulare sunt marcate astfel: rezistenta-63,800; suport:62,000. Orice depasire a acestor nivele ar putea insemna o posbilitate de crestere (strapungerea rezistentei) sau o scadere mai accentuata (strapungerea suportului). Ar fi indicat sa actionati doar cand aceste nivele sunt depasite:cumparare pe bursa sau, pentru speculatori pe piata futures, vanzare short.

BET. Suport: 8,650 si rezistenta: 8,950. Consider ca perioada de consolidare ar putea dura pana ce BET atinge nivelul de 8,650-un suport mai vechi care a rezistat pana acum.

De regula aceste formatii de consolidare daca sunt depasite pe volume in crestere ne pot indica directia viitoare a pietei. Asa ca atentie.

Rompetrol Rafinare (BVB:RRC). Vineri a ajuns aproape de primul suport (0.11) dar a revenit sub 0.1050 in sedinta de ieri. Voi pastra pozitia initiata in urma alertei de cumparare din urmatorul motiv: actiunile se pot consolida in jurul nivelului de 0.1000-0.1030 lei. Daca insa scad sub 0.099 vom activa stop loss. Sunt de parere ca ordinele stop loss sunt foarte utile in cazul pozitiilor speculative asa cum este RRC-nu putem sa avem dreptate 100% din cazuri.

Good trading.

Analiza B.V.B. din 23 februarie 2007

Ultima zi a saptamanii le-a oferit investitorilor un week end linistit, mai putin speculatorilor pe piata futures care aveau pozitii short (de vanzare). Indicii principali ai bursei au inchis ziua de 23 feb in crestere: BET:8,945.47 (+1,10%); BET-C: 5,715.30 (0,80%); BET-FI:63,849.00 (1,18%) volumul total tranzactionat fiind de 10 mil euro, in scadere fata de sedinta precedenta cu 15%. Componentele BET care au influentat evolutia indicelui principal au fost RRC si BRD: RRC si-a reluat cresterea in incercarea lui de a stabli noi maxime-de vazut in zilele urmatoare: daca este capabil sa treaca de 0,116 inseamna ca trendul are forta si ar fi inteligent daca am sta cu acest trend. BRD a inregistrat un nou maxim la 22.8 (+0,9%). Per total indicii bursieri au mai marcat o saptamana de cresteri, BET inregistrand in saptamana 19-23 feb un avans de 0,8%, BET-C a marcat o crestere saptamanala de 2,3% BET-SIF a inchis saptamana foarte aproape de inchiderea saptamanii precedente.  In zilele urmatoare putem asista la noi cresteri-sa fim atenti insa la volumele tranzactionate:daca e o crestere a preturilor coroborata cu cresterea volumuli de tranzactionare putem sa discutam de reluare a cresterilor. Atentie insa:asa cum s-a vazut si in data de 23 feb volumele nu au fost chiar impresionante (revenirile de pret pe volume in scadere dupa o scadere a pietei mai accentuata se cheama in jargonul bursier american “suckers’ rally” asa ca atentie).

De urmarit:

SIF OLTENIA (BVB:SIF5). A marcat o revenire interesanta. De urmarit evolutia sifurilor saptamana aceasta-a crescut numarul pozitiilor deschise pe piata futures.  As incerca o cumparare in jurul nivelului de 3.38-3.40 dar cu o pondere in portofoliu mai mica decat de obicei-numai daca creste peste 3.5 as adauga la pozitia existenta. In cazul in care creste peste nivelul de 3.5 s-ar putea relua trendul. Raman la ideea de 3.5 ca fiind pret de rezistenta pentru range market. Stop la 3.3o

PETROM (BVB:SNP). Nu s-a schimbat nimic in situatia acestui emitent: piata range prelungita cu rezistenta la 0,6150 si suport la 0,5850. De urmarit in caul in care trece de 0,6150 s-ar crea o alerta de cumparare si ar fi oportun sa se intre in piata pe aceste actiuni atunci-a acumulat multa energie si in cazul in care iese di acest canal de range market ar putea accelera impresionant.

OIL TERMINAL (BVB:OIL). Aceeasi situatie ca si SNP numai ca piata range penru OIL este de mai mare amploare si actinile OIL se afla acum la un posibili inceput de trend. in cazul in care strapunge nivelul de 0,2850 am putea asista la o crestere sanatoasa.

Good Trading.

Buy alert

U.S. OIL FUND ETF (AMEX: USO). Broken resistance at 50.40 Buy alert at 50,85 target 51,95(1) and 57,50(2). Stop loss at 47,50.

Added to my alert portfolio.

Analiza B.V.B. din 22 februarie 2007

Piata isi cauta o baza, un punct de plecare. Asta s-a vazut in cursul sedintei de tranzactionare de ieri, 22 feb 2007. Inca suntem in range market care din pacate ar putea dura o perioada mai indelungata de timp. Argument: Preturile actiunilor au ajuns la nivele care de multe ori nu justifica valoarea fundamentala a companiilor si astfel limiteaza potentialul de crestere pe de o parte si pe de alta parte orice scadere va fi considerata ca si oportunitate de cumparare pentru banii intrati in piata odata cu aderarea Romaniei la U.E. diminuand astfel amplitudinea scaderii. Consider ca ar trebui sa ne ajustam strategiile in concordanta cu acest aspect.  Intr-o piata range se cauta cumpararea cat mai aproape de nivelul se suport si vanzarea cat mai aproape de nivelul de rezistenta. Atentie insa: odata depasite aceste nivele ar putea schimba datele problemei. Astazi ar putea fi o noua incercare de acumulare.

Alerta de cumparare RRC: Si-a construit un nivel destul de solid in jurul nivelului de 0,1000. Este de asteptat o revenire pana la 0.11(primul nivel de rezistenta) si 0,1200(al doilea nivel de rezistenta). Totusi volumul tranzactionat ieri a fost mic in comparatie cu celelalte zile. O scadere sub 0.099 ar pune serios problema incetarii trendului crescator inceput in 06 dec 2006.

Good Trading

Alerta cumparare RRC

Pret: 0.1020. Incearca o reluare a trendului. Suportul de la 0.099 s-a pastrat destul de bine. Rezistenta la 0.1100(1); 0.1200(2).

Analiza B.V.B. 21 februarie 2007

Ziua de tranzactionare de ieri a fost impulsionata de convocatorul pentru AGA si AGAE la SIF Transilvania in care se va propune majorarea capitalului prin emisiunea de actiuni gratuite in raportul de 1:1. Asa cum am mentionat in comentariul de ieri sifurile au deschis ziua in crestere si au ramas pe aceleasi pozitii pana la inchidere, BET-FI: 63,098.49 (+1,66%) revenind peste media mobila de 50 zile (un indicator de reper pentru proiectiile viitoare ale pretului). Toata piata a inchis ieri in crestere, BET:8,822.29 (+0,68%) si BET-C:5,672.58(+0,38%)  marcand un punct important de revenire a preturilor in cazul BET in timp ce BET-C e la un nou maxim. Componentele BET-SIF au inregistrat in sedinta de ieri cele mai mari volume din piata. Daca piata rezista in cursul zilei de astazi peste inchiderile de ieri este posibil sa se construiasca o baza de plecare pentru cresteri viitoare. Sunt cativa candidati pentru alerte de cumparare-asteptam confirmarea in cursul zilei de azi.

Good Trading.

Informare

SIF TRANSILVANIA convoaca AGA si AGAE prin care se propune actionarilor majorarea capitalului social de la 54.617.166,60 lei la 109.214.333,20 lei prin incorporarea profitului anului 2006 si din rezervele constituite in anii precedenti. Raportul este de 1:1.sif3_200207.pdf